Asset Size / Quy mô tài sản

Là tổng giá trị thị trường của chứng khoán trong danh mục đầu tư của một quỹ tương hỗ. Tổng tài sản hoặc tổng tài sản ròng cũng được sử dụng để mô tả quy mô quỹ. Khi nói đến quy mô của một quỹ tương hỗ thì lớn hơn không có nghĩa là tốt hơn. Chìa khóa để quản lý quỹ hiệu quả, đặc biệt là quản lý tiền mặt, nằm ở sự phù hợp giữa quy mô tài sản của quỹ và phong cách đầu tư của nó. Cái gọi là "asset bloat" không phải là vấn đề đối với trái phiếu, chỉ số và các quỹ thị trường tiền tệ, thường hoạt động trong phân khúc thị trường lớn có tính thanh khoan cao và ít bị ảnh hưởng bởi các giao dịch lớn. Với các quỹ này, lớn hơn là thực sự tốt hơn bởi vì chi phí có thể được chia mỏng ra trên tống số tài sản đầu tư. Tuy nhiên, nếu một quỹ đầu tư chứng khoán có quá nhiều tiền mặt, các nhà quản lý đầu tư có thể cảm thấy khó khăn để đầu tư nó một cách hiệu quả. Khi tài sản của quỹ tăng lên, triển vọng về số lượng cổ phiếu mới thích hợp bị giảm đi cũng như chi phí giao dịch tăng, làm cho việc duy trì phong cách đầu tư của quỹ trở nên khó khăn.